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福州农商银行成功开展首笔债券借贷业务

发布时间:2017-02-27    作者: 方惠玉 邱林卉   责任编辑:福州农商银行

福州农商银行于2017年2月20日成功办理了首笔债券借贷业务,融入标的债券为政策性金融债,券面金额为15000万元。

债券借贷业务,是指债券融入方以一定数量的债券为质押物,从债券融出方借入标的债券,同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券,并由债券融出方返还相应物质的债券融通行为。对于债券融出方来说,借贷交易可以盘活存量资产,为那些以持有到期债券为目的的投资者在不改变资产配置的条件下提供额外的收益,既不影响资产配置,又可以增加额外收益。对于债券融入方来说,债券借贷的需求点主要分为四类:一是可以用信用质押换取利率债来进行质押式回购,提高融资效率,降低融资成本;二是用融入债券进行交易,融入高流动性债券进行质押回购获取资金购买高收益产品获利,或者买卖高流动性债券赚取资本利得;三是做空或配合国债期货进行基差交易和利差交易获利,通过借入债券融资,获得利差收益,在市场震荡和走熊环境下有较显著作用;四是应对特殊情况下的结算需求,如出现交易失误,押空债券时借入债券避免交易风险等。

我行为丰富债券交易品种,满足交易中对于临时头寸和债券结算需求,降低交易风险,于2016年7月与建设银行等签署了债券借贷交易主协议,并于2017年2月成功开展了首笔债券借贷业务,提高了我行债券流动性,扩展了债券融通渠道,降低了债券业务风险。

 

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